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Trading le money management

21 Décembre 2014 , Rédigé par Cypressat

Je suis spécialiste de l'ichimoku kinko hyo , vous pouvez trouver mon site 100 % dédié à l'ichimoku ici Site web blog ichimoku

Mais ichimoku ou pas, si nous ne respectons pas un strict money management en trading, il n'est pas possible selon moi de durer sur les marchés.

Le money management, principes de base.

Suite à plusieurs demandes, j'ai re - écris le billet sur le money management et la gestion du risque en trading

Il existe plusieurs systèmes de trading efficaces, ichimoku à coup sur en est un ! Nous en faisons ici quotidiennement la démonstration.

Cependant, il faut être honnête, sans un money management strict et une parfaite maîtrise de nos biais psychologiques ichimoku ou tout autre bon indicateur ne pourront rien pour nous et nous serons éternellement perdant sur les marchés. C'est une conviction absolue !

La gestion de nos émotions :

C’est apprendre à ne pas trader quand il n’y a pas de signaux respectant rigoureusement les règles de base de l’ichimoku

C’est apprendre à respecter les stops, savoir laisser courir les gains, ne pas chercher a se refaire lorsqu’on perd, ne pas céder à la peur, lutter contre les pulsions, maitriser nos biais psychologiques, etc, etc ……

Le money management

Toujours utiliser un stop loss (un stop ne se met pas au hasard, ichimoku permet de parfaitement déterminer où le placer)
Une fois que l’on a déterminé où doit être placé le stop il est nécessaire d’adapter la taille de lot a trader en fonction du stop, c'est-à-dire déterminer le pourcentage maximal de perte que l’on s’autorise par rapport à notre capital
Selon moi, nous ne devons pas perdre plus de 1 % de notre capital par trade et pas plus de 2 % par jour de trading

Exemple pour un capital de 10 000 euros:
1 % de 10 000 euros = 100 euros (100 euros est donc la perte maximal autorisée par trade ) .
Il faut tenter de ne jamais engager plus et ce quelque soit l'horizon d'investissement (court terme, intraday ou swing trading)

Bon à savoir : Avec un risque maximal de 1 % de perte par trade , il nous faudra 69 trades perdus consécutivement pour perdre la moitié de notre capital !
En appliquant toujours le même % maximal de perte par trade sur toutes les positions, le trader est théoriquement à l'abri de la ruine. (source "le trader privé de Benoit Fernandez Riou")
Convenons qu'il faut soit être extrêmement malchanceux ou très mauvais analyste pour perdre 69 trades d'affilé et même ainsi il nous restera encore la moitié de notre capital pour trader.

Voici une formule simple pour adapter la taille de lot par trade en fonction de notre capital (pourcentage maximal de perte par trade par rapport au capital)

Capital x pourcentage maximal de perte par trade / par la taille du stop
Autrement dit, si nous nous autorisons 1 % de perte maximale par trade pour un capital de 10 000 euros et que notre stop est de 50 pips la formule est la suivante:

10 000 euros (capital) x 1 % / 50 (pips) = 2 .
Cela veut dire que nous pouvons risquer 2 euros par pip. Si nous perdons le trade (50 pips x 2 euros par pip) nous perdons 100 euros ce qui fait bien 1 % de notre capital (10 000 euros)

Autre exemple si nous fixons le stop à 25 pips
10 000 x 1% / 25 = 4 nous entrons donc à 4 euros le pip, si nous perdons le trade , 25 pips x 4 = 100

Il convient donc de toujours appliquer la même règle quelque soit la taille du stop, c'est d’ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur en swing trading (signaux à partir du daily par exemple) des stops de 200 pips voir plus. Si nous perdons le trade , quelque soit la taille du stop, en appliquant cette règle de base du money management, nous ne perdrons pas plus de 1 % de notre capital, soit 100 euros pour un capital de 10 000 euros.
Très souvent les traders débutants sont terrorisés par les stops larges (de plus de 100 pips) parce qu’ils misent toujours la même somme quelque soit la taille du stop . Si nous n’adaptons pas la taille de lot a trader en fonction du stop selon les formules ci-dessus, il est en effet impossible de s'autoriser des stops larges donc le swing trading. (le swing étant pourtant selon moi et malgré les idées reçues une des meilleures pratiques (la plus facile))

Le ratio risque rendement :

L'autre socle du money management c'est le ratio RISK/REWARD .

Je suis convaincu qu'en plus du pourcentage autorisé par perte et par jour le ratio risque rendement est la troisième chose parmi les plus importantes
Je crois fermement qu'il faut s'obliger à n'entrer sur le marché qu'à la condition de se rapprocher le plus possible d'un ratio de 2/1. Prétendre à un meilleur ratio c'est bien intellectuellement et théoriquement, mais vraiment pas évident dans la pratique. Par contre entrer en position avec un ratio inférieur à 2/1 expose a de fortes déconvenues en matière de gestion du risque et de protection du capital (nos munissions pour rester dans la partie) .

La recherche de bons ratios permet d'être un trader moyen . Cela veut dire que même si nous perdons plus souvent de trades que nous n’en gagnons , nous ne perdrons pas d'argent

Admettons que nous ayons un signal de trading , la première chose est de fixer le stop (on ne le pose jamais au hasard mais par rapport à de solides critères techniques (ichimoku permet de facilement visualiser où placer les stops) . Une fois que nous aurons fixé le stop nous devons trouver notre objectif de gain (le take profit) qui, comme pour le stop ne se fixe pas au petit bonheur la chance. Une fois fait, avant d'entrer en position il faut regarder si le take profit est au moins deux fois supérieur au stop, si oui, on entre , sinon on s’abstient . (Cela va encore réduire la quantité de signaux viables et va davantage solliciter notre patience (biais psychologique, mais à la longue nous serons "gagnants")

Si nous appliquons cette méthode systématiquement avec rigueur, il sera à la longue difficile de perdre de l'argent.

Exemples de ratios de 2/1 : (en risquant 1 % du capital de 10 000 euros) pour 5 trades (3 perdus et 2 gagnés)

Premier trade perdu pour un stop de 25 pips et un TP de 50 = - 100 euros de pertes
Second trade perdu pour un stop de 135 pips et un TP de 270 pips = - 100 euros
Troisième trade gagné pour un stop de 15 pips et un TP de 30 pips = + 200 euros
Quatrième trade perdu pour un stop de 45 pips et un tp de 90 pips = - 100 euros
Cinquième trade gagné pour un stop de 35 pips et un tp de 70 pips = + 200 euros

A l'arrivée nous avons perdu 205 pips pour 300 euros et nous aurons gagné 100 pips pour 400 euros.
400 euros de gains - 300 euros de pertes, sur 5 trades nous aurons gagné 100 euros !

Cet exemple démontre aussi que les résultats affichés en pips ne veulent finalement pas dire grand chose.

Publié depuis Overblog

9 Octobre 2014 , Rédigé par Cypressat

Formation ichimoku, regardez ma dernière revue de marché ichimoku enregistrée le 9/10/14 après le FOMC du 8 octobre

FORMATION ICHIMOKU

20 Septembre 2014 , Rédigé par Cypressat

FORMATION COLLECTIVE DU 23 septembre :

Mardi 23 septempbre à 14h30 jusqu'à 16h30 (dépassement possible)

Contenu de la formation :
1) Ichimoku et le range (dérive latérale, rectangles, triangles) Il est absolument nécessaire que vous compreniez qu'en range, ichimoku ne s'utilise absolument pas de la même manière qu'en tendance ! Nous regarderons des exemples d'ichimoku en range , puis en tendance pour bien identifier la différence.
Comment trader les ranges ? Je vous montrerai une technique simple pour trader les ranges. Sachant que le marché est la plupart du temps en dérive latérale, il est dommage de s'en priver. Nous verrons comment en "range" ichimoku représente l'équilibre de celui ci. Nous étudierons les notions de rotation et rotation partielle dans les rectangles et comment les interpréter pour trader.

2) ICHIMOKU, Utiliser les TF weekly, daily (parfois mensuels) pour tracer absolument tous les obstacles de l'ichimoku visibles à l'écran . Il s'agira d'apprendre à visualiser et tracer des droites à partir de tous les obstacles (anciens plats kijun, tenkan et ssb, ssb du nuage futur, bref tout absolument tout ) .
Une fois fait je vous montrerai comment trader dans les espaces libres en basculant sur le H4.
Si le H4 ne permet pas de trouver des opportunités (souvent à cause de mauvais ratios) , nous tracerons aussi les obstacles sur H4 (affinerons ceux des TF supérieurs) et je vous montrerai concrètement comment utiliser toutes ces infos (droites) pour entrer à court terme sur le H1 ou le 15 minutes (en affinant sur le 5 minutes)
Nous verrons ainsi comment à partir de TF élevés trouver des opportunités pour le moyen ou très court terme, nous verrons où placer le stop et l'objectif.

Cette formation vous montrera une des utilisations efficaces de l'ichimoku. (une des méthodes d'utilisation)

Attention, il ne s'agit pas d'une formation à "tout l'ichimoku" Il y a plusieurs façons d'entrer en position avec ichimoku, ici il s'agit d'une des méthodes que j'apprécie et que je trouve très efficace .

Je vous déconseille cette formation si vous êtes débutant en trading et que vous ne connaissez pas l'ichimoku. Pour suivre cette formation, vous devez connaitre toute la théorie de l'ichimoku, savoir distinguer une tendance d'un range et savoir tracer des droites de tendance (obliques et horizontales)

TARIF de la formation : 60 euros TTC pour les membres du site inscrits avant le 1er septembre 2014 75 euros pour les non membres du site.

Modalité d'inscription : M'envoyer un mail (cypressatforex @ gmail.com ) pour manifester votre souhait de participer à la formation. Je vous enverrai par retour de mail, les différentes modalités de règlement et le lien pour assister à la formation (formation en ligne via le logiciel gotowebinar, vous n'avez besoin que d'un casque audio)

Les formations collectives à coût réduit, permettent d'écouter mes explications, de voir mon écran et de poser des questions par écrit. Vous ne pouvez pas (contrairement aux formations individuelles) parler. Je dispose de moins de temps pour répondre aux questions (que je dois sélectionner) que lors d'une formation individuelle.

Voici le lien vers la dernière revue de marché iichimoku en live et gratuite

https://www.youtube.com/watch?v=ZcSseqFJmUE&list=UU4w_Xe-qH3RoaW53jclZK2g

Formation ichimoku, revue de marché ichimoku post FOMC

Ichimoku offrez vous une heure de coaching

9 Août 2014 , Rédigé par Cypressat

Coaching ichimoku :

- Vous tradez déjà avec ichimoku mais de petites choses vous échappent encore ?
- Vous voulez vous perfectionner en trading court ou très court terme avec ichimoku et découvrir ma méthode en détail ?
- Vous comprenez bien l'indicateur mais vous avez besoin d'être guidé pour l'entrée en position et pour fixer stops et objectifs ?
- Vous souhaitez mieux comprendre comment associer ichimoku aux retracements et expansions de Fibonacci ?
- Ou encore l'association d'ichimoku et des lignes de chandeliers japonais ?
- Vous souhaitez savoir concrètement qu'elles sont les règles à appliquer avec rigueur pour réussir avec ichimoku ?

Offrez vous une heure de coaching ichimoku

Il est à mes yeux préférable de savoir investir 100 euros dans une formation (en une heure on a le temps d'apprendre beaucoup de choses) , que de ré alimenter sans cesse votre compte de trading comme dans un puits sans fond.

Tarif Coaching :
- 1 heure: 100 €
- 2 heures (d'affilé ou espacées dans le temps): 185 €
- 3 heures (à votre convenance , soit trois sessions, soit deux heures plus une plus tard ): 255 €

Infos techniques:

Le coaching se fait via un logiciel de conférence en ligne et partage d'écran "gotowebinar" Vous n'avez rien a acheter ou télécharger, c'est moi qui suis abonné à ce logiciel. Il vous suffit d'avoir un micro casque.
. Chaque formation est enregistrée et vous recevrez ensuite le lien vous permettant de revoir la formation autant de fois que vous le souhaitez

Les témoignages à propos des formations : http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/livre-d-or/

Pour plus d'info contactez moi ici http://www.ichimoku-kinko-hyo.info/contact/contact.html

Vidéo: le forum ichimoku et la grande nouveauté la cellule signaux

9 Août 2014 , Rédigé par Cypressat

Découvrez en vidéo comment vous inscrire au forum ichimoku et "la cellule de recherche de signaux ichimoku en clôture H4, daily ou weelkly"

forum ichimoku et cellule de veille ichimoku

Analyse ichimoku, vidéo USDJPY et AUDNZD fibonacci expansions

3 Août 2014 , Rédigé par Cypressat

Voici une analyse vidéo en date du 3 aout 2014

usdjpy et audusd, analyse ichimoku + retracments et expansions de fibonacci

https://www.youtube.com/watch?v=4EQRWcoaMGs&list=UU4w_Xe-qH3RoaW53jclZK2g

ichimoku fiboanacci

Présentation vidéo des formations ichimoku

22 Juin 2014 , Rédigé par Cypressat

Présentation vidéo des formations ichimoku

Découvrez les différents modules de formations à l'ichimoku kinko hyo.

Formation ichimoku collective ou individuelle.

Ouvrez un compte chez FXCM et bénficiez d'une formation ichimoku gratuite

Formation ichimoku, vidéo de présentation

Ressources et formation ichimoku

4 Juin 2014 , Rédigé par Cypressat

Bonjour à tous

Si vous vous intéressez à l'ichimoku voici quelques liens utiles.

Mon site consacré à l'ichimoku SITE ICHIMOKU

Mon blog avec les analyses ichimoku BLOG ICHIMOKU

Le forum ichimoku FORUM ICHIMOKU

La page Facebook de Khali ICHIMOKU ACADEMY

Ma chaîne you tube consacrée à l'ichimoku CHAINE YOUTUBE ICHIMOKU DE CYPRESSAT

La chaine youtube de Khali CHAINE YOUTUBE KHALI ICHIMOKU

La chaine youtube de Robby CHAINE YOUTUBE ROBBY SCALPING ICHIMOKU

La file dailyfx ichimoku ICHIMOKU DAILYFX

Concernant les livres, vous en trouverez de très intéressants mais en Anglais.

Dates des formations ichimoku collectives

10 Avril 2014 , Rédigé par Cypressat

Dates des formations ichimoku collectives

FORMATION ICHIMOKU THEORIE / Le mardi 15 avril de 18h45 à 21h45

FORMATION ICHIMOKU TRADING EN DIRECT / Le mardi 22 avril de 9h30 à 12h30

Côut de chaque formation de 3 heures 65 euros TTC , pour en savoir davantage (contenu, procédure technique, etc) suivez ce lien Les formations ichimoku Pour vous ionscrire, envoyez moi un mail en indiquant votre choix de formation (une ou les deux)

Revue de marché ichimoku du 10 avril 2014